2023年11月1日
在寧?？h第十九屆人大常委會第十五次會議上
寧?？h財政局
主任、各位副主任,、各位委員：
根據(jù)《預(yù)算法》及縣人大常委會對于預(yù)算調(diào)整的有關(guān)規(guī)定,，受縣人民政府委托，向人大常委會會議報告2023年全縣預(yù)算調(diào)整方案,。
一,、一般公共預(yù)算調(diào)整方案
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1-9月，全縣財政總收入完成873603萬元,，完成年初預(yù)算的84.5%,，比上年同期增長（以下簡稱“增長”）21.7%。一般公共預(yù)算收入完成553157萬元,，完成年初預(yù)算的83.5%,，增長16.7%。一般公共預(yù)算支出完成836729萬元,，完成年初預(yù)算的80%,，增長4.6%。
（二）收入預(yù)算調(diào)整
今年以來,，財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大,、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大、習(xí)近平總書記考察浙江重要講話精神,，按照黨中央,、省市經(jīng)濟(jì)工作會議精神和重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，全面貫徹新發(fā)展理念,，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展,，加力提效實施積極的財政政策,，全力護(hù)航縣委“五大革新突破年”，為建設(shè)共同富裕標(biāo)桿縣及現(xiàn)代化“雙優(yōu)”新寧海提供堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)和財力保障,。隨著縣域經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)回升,，全縣一般公共預(yù)算收入發(fā)生變化。因此，擬對全縣財政收入作如下調(diào)整：
擬將全縣財政總收入由年初預(yù)算1033250萬元調(diào)整為1078500萬元,，比上年同期增長（以下簡稱“增長”）11.1%,，其中:一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算662400萬元調(diào)整為687500萬元，增長10%,；中央財政收入由年初預(yù)算370850萬元調(diào)整為391000萬元,，增長12.9%。按收入類別劃分：稅收收入由年初預(yù)算867850萬元調(diào)整為906500萬元,，增長13.6%,；非稅收入由年初預(yù)算165400萬元調(diào)整為172000萬元，下降0.5%,。
全縣一般公共預(yù)算收入主要調(diào)整如下：
（1）增值稅收入由220000萬元調(diào)整為239600萬元,，主要原因為增值稅留抵退稅政策退坡及制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳入庫；
（2）企業(yè)所得稅收入由72500萬元調(diào)整為70200萬元,，主要原因為原材料,、人工等成本上升導(dǎo)致企業(yè)利潤減少；
（3）城市維護(hù)建設(shè)稅收入由22500萬元調(diào)整為25500萬元,，主要原因為增值稅增收引起附加稅增加,；
（4）其他地方各稅收入由152000萬元調(diào)整為142200萬元，主要原因為房地產(chǎn)項目清算土地增值稅退稅減收,；
（5）專項收入由30270萬元調(diào)整為41670萬元,，主要原因為殘疾人就業(yè)保障金大幅提標(biāo)；
（6）行政事業(yè)性收費收入由26000萬元調(diào)整為21200萬元,，主要原因為耕地指標(biāo)費收入減少,。
轉(zhuǎn)移性收入具體調(diào)整如下：
（1）上級轉(zhuǎn)移支付收入由210000萬元調(diào)整為325000萬元，調(diào)增115000萬元,；
（2）調(diào)入資金由195663萬元調(diào)整為218429萬元,，調(diào)增22766萬元，主要原因為調(diào)減其他調(diào)入資金80234萬元,，增加調(diào)入繳跨省域耕地資金103000萬元,；
（3）根據(jù)決算數(shù)，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金由33005萬元調(diào)整為59117萬元,，調(diào)增26112萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)由52895萬元調(diào)整為54460萬元，調(diào)增1565萬元,；地方政府新增一般債券收入調(diào)增5000萬元,。
根據(jù)上述調(diào)整后，全縣一般公共預(yù)算收入687500萬元,，加上返還性收入5673萬元,、上級轉(zhuǎn)移支付收入325000萬元,、調(diào)入資金 218429萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金59117萬元,、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入45875萬元,、地方政府新增一般債券收入5000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)54460萬元等轉(zhuǎn)移性收入713554萬元后,，2023年全縣一般公共預(yù)算收入合計為1401054萬元,。
（三）支出預(yù)算調(diào)整
為保障縣委、縣政府對相關(guān)工作的部署落實以及實際支出需要,，結(jié)合政策性增支,、上級補助實際下達(dá)等因素,，擬對全縣一般公共預(yù)算支出作如下調(diào)整：
擬將全縣一般公共預(yù)算支出由1045636萬元調(diào)整為1136179萬元,，其中全縣項目支出由822558萬元調(diào)整為820819萬元；轉(zhuǎn)移性支出159875萬元調(diào)整為264875萬元,。
全縣一般公共預(yù)算安排支出項目調(diào)整如下：
（1）調(diào)減一般公共服務(wù)支出434萬元,，其中：調(diào)增請你來協(xié)商平臺建設(shè)30萬元、證照郵寄快遞費15萬元,、政務(wù)服務(wù)2.0外包23萬元,、重大活動信訪維穩(wěn)安保經(jīng)費28萬元、大數(shù)據(jù)中心機房搬遷費用及網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)190萬元,、打私處置經(jīng)費202萬元,、后勤保障經(jīng)費30萬元、第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費90萬元,、政府投資協(xié)審費用50萬元,、監(jiān)察經(jīng)費100萬元、紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)全覆蓋二期82萬元,、清廉寧海教育館建設(shè)100萬元,、國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地專項資金48萬元、臺辦專項工作特費50萬元,、改革攻堅和營商環(huán)境優(yōu)化提升 “一號改革工程”10萬元,、黨員檔案管理40萬元、主題教育經(jīng)費30萬元,、文明城市創(chuàng)建經(jīng)費185萬元,、“中國最具幸福感城市”創(chuàng)建150萬元、和諧用工一件事60萬元,、食品安全監(jiān)管經(jīng)費16萬元,、供銷社“三位一體”生產(chǎn)服務(wù)16萬元、駐訓(xùn)部隊保障經(jīng)費11萬元,；調(diào)減財政綜合業(yè)務(wù)管理20萬元,、PPP項目等審計費用50萬元,、招商引資專項資金95萬元、年貨展銷會19萬元,、肉菜追溯體系建設(shè)50萬元,、全國質(zhì)量強縣示范縣創(chuàng)建100萬元、品字標(biāo)浙江制造補助資金10萬元,、政府質(zhì)量獎90萬元,、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略45萬元、食品檢測經(jīng)費30萬元,、知識產(chǎn)權(quán)補助經(jīng)費148萬元,、公共管理支出1333萬元。
（2）調(diào)增國防支出766萬元,，其中：調(diào)增民兵事業(yè)費65萬元,、海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)701萬元。
（3）調(diào)減公共安全支出102萬元,，其中：調(diào)增公安檔案電子化116萬元,、派出所遷建搬遷59萬元、亞運安保及防溺水民生實事117萬元,、全省政法視頻會商系統(tǒng)10萬元,、法院取證一網(wǎng)通及執(zhí)行聯(lián)動3.0項目38萬元、民商法治診所試點30萬元,、發(fā)改大腦29萬元,、社保征繳機房運維費16萬元、特種設(shè)備全鏈條監(jiān)管46萬元,、15分鐘政務(wù)服務(wù)圈打造12萬元,、南濱園區(qū)公共安全243萬元、合同制消防員經(jīng)費206萬元,；調(diào)減社會面監(jiān)控費用84萬元,、警企合作實驗室200萬元、看守拘押經(jīng)費740萬元,。
（4）調(diào)增教育支出645萬元,，其中：調(diào)增普惠性幼兒園等學(xué)前教育專項1000萬元、教育應(yīng)急資金等120萬元,；調(diào)減義教段及高中段幫困助學(xué)補助455萬元,、校園環(huán)境改造20萬元。
（5）調(diào)增科學(xué)技術(shù)支出4064萬元,，其中：調(diào)增戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)216萬元,、紓困助企融資補貼165萬元、經(jīng)信數(shù)字平臺60萬,、技術(shù)改造項目1186萬元,、技術(shù)人才保障專項3000萬元,、天河抽水蓄能電站200萬元；調(diào)減高層次創(chuàng)新人才團(tuán)隊124萬元,、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新61萬元,、科技創(chuàng)新投入578萬元。
（6）調(diào)增文化旅游體育與傳媒支出247萬元,，其中：調(diào)增圖書館館舍維修工程28萬元,、服務(wù)業(yè)扶持資金327萬元、徐霞客開游節(jié)專項經(jīng)費110萬元,；調(diào)減旅游政策獎勵專項資金103萬元,、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金40萬元、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金75萬元,。
（7）調(diào)減社會保障和就業(yè)支出683萬元,，其中：調(diào)增社保征繳業(yè)務(wù)費20萬元、“一卡通”創(chuàng)新示范項目125萬元,、人才專項經(jīng)費50萬元,、高層次人才引進(jìn)專項經(jīng)費93萬元,、社會組織服務(wù)中心建設(shè)運行經(jīng)費20萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)經(jīng)費164萬元、婚姻集中登記經(jīng)費13萬元,、企業(yè)穩(wěn)崗優(yōu)工促生產(chǎn)專項經(jīng)費976萬元,、重點優(yōu)撫對象撫恤補助300萬元、60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助108萬元,、部分優(yōu)撫對象療養(yǎng)經(jīng)費12萬元,、高齡津貼245萬元、免費殯葬124萬元,、福利院運營及維修改造費用111萬元,、養(yǎng)老護(hù)理員崗位津貼157萬元、國有資本經(jīng)營計提社保風(fēng)險金183萬元,；調(diào)減救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查及養(yǎng)老服務(wù)評估監(jiān)管經(jīng)費27萬元,、春節(jié)慰問金842萬元、人才市場掛靠退休費45萬元,、東西部協(xié)作就業(yè)幫扶資金40萬元,、退役軍人安置220萬元、生活保障2200萬元,、流浪乞討人員救助10萬元,。
（8）調(diào)增衛(wèi)生健康支出2677萬元，其中：調(diào)增基本公共衛(wèi)生專項839萬元,、實驗室設(shè)備購置經(jīng)費70萬元,、醫(yī)務(wù)人員臨時性補貼及防控經(jīng)費1576萬元,、社會撫養(yǎng)費200萬元、疾病應(yīng)急救助資金20萬元,；調(diào)減醫(yī)療保險宣傳經(jīng)費10萬元,、醫(yī)保局基金監(jiān)管經(jīng)費18萬元。
（9）調(diào)增節(jié)能環(huán)保支出845萬元,，其中：調(diào)增監(jiān)測儀器設(shè)備購置108萬元,、老舊柴油貨車淘汰補助800萬元、能源發(fā)展和節(jié)能專項資金39萬元,；調(diào)減水質(zhì)自動站監(jiān)測數(shù)據(jù)采購52萬元,、自動站運維項目15萬元、“兩山”實踐創(chuàng)新美麗中國樣板縣建設(shè)35萬元,。
（10）調(diào)減城鄉(xiāng)社區(qū)支出9946萬元,，其中：調(diào)增城區(qū)交通設(shè)施更新及維護(hù)費60萬元、綜合行政執(zhí)法指揮中心建設(shè)158萬元,、“大綜合一體化”改革經(jīng)費25萬元,、保障性住房管理經(jīng)費27萬元、施工圖審查經(jīng)費194萬元,、專家服務(wù)保障費345萬元,；調(diào)減拆除違章建筑20萬元、財政附屬樓購置1700萬元,、房屋安全管理經(jīng)費20萬元,、建筑物防雷裝置檢測15萬元、政府債務(wù)還本9000萬元,。
（11）調(diào)增農(nóng)林水支出743萬元,，其中：調(diào)增重大動物疫病防控儲備經(jīng)費222萬元、項目管理和設(shè)計調(diào)查30萬元,、森林寧海建設(shè)95萬元,、森林資源保護(hù)專項業(yè)務(wù)費19萬元、林業(yè)有害防治350萬元,、水旱災(zāi)害防御體系建設(shè)及運維28萬元,、結(jié)對幫扶和山海協(xié)作400萬元、農(nóng)村綜合改革續(xù)建300萬元,；調(diào)減村主職干部報酬及補助經(jīng)費571萬元,、促進(jìn)就業(yè)資金130萬元。
（12）調(diào)減交通運輸支出35萬元,，其中：調(diào)減交通專項審計費10萬元,、港航例行養(yǎng)護(hù)25萬元。
（13）調(diào)減資源勘探工業(yè)信息等支出50萬元，為中小企業(yè)專項資金50萬元,。
（14）調(diào)減商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出39萬元,，為物流產(chǎn)業(yè)政策39萬元。
（15）調(diào)減金融支出27萬元,，其中：調(diào)增金融機構(gòu)考核獎36萬元,；調(diào)減融資擔(dān)保補助63萬元。
（16）調(diào)減援助其他地區(qū)支出284萬元,，為援藏援疆及省內(nèi)扶貧統(tǒng)籌284萬元,。
（17）調(diào)減自然資源海洋氣象等支出1146萬元，其中：調(diào)增海洋生態(tài)預(yù)警監(jiān)測35萬元,、國土專項業(yè)務(wù)費40萬元,；調(diào)減國土耕地資金1221萬元。
（18）調(diào)減住房保障支出2000萬元,，為住房分配貨幣化2000萬元,。
（19）調(diào)減糧油物資儲備支出280萬元，為糧食收儲經(jīng)費280萬元,。
（20）調(diào)增災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元,，為防汛抗旱和減災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費30萬元。
（21）調(diào)減債務(wù)付息支出1500萬元,，為調(diào)減地方政府一般債券付息支出1500萬元,。
（22）調(diào)增鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道、園區(qū)超收分成6000萬元,。
（23）調(diào)減人員預(yù)留2000萬元,。
（24）調(diào)增西店鎮(zhèn)項目770萬元,。
據(jù)此調(diào)整后,，全縣一般公共預(yù)算支出從1045636萬元調(diào)整為1136179萬元，加上上解支出116000萬元,、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出103000萬元,、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出45875萬元等轉(zhuǎn)移性支出264875萬元，全縣一般公共預(yù)算支出合計從1205511萬元調(diào)整為1401054萬元,，收支相抵,，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。另外,，由于今年還有兩個多月時間,，上級轉(zhuǎn)移支付補助和收入完成情況也將發(fā)生變化，我們將進(jìn)一步加大增收節(jié)支力度,，爭取上級財力補助,，確保實現(xiàn)全年財政收支平衡。
二,、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
（一）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1-9月,全縣政府性基金預(yù)算收入完成179734萬元,完成年初預(yù)算的36.1%,，其中:土地出讓金收入完成162920萬元,，完成年初預(yù)算的34.1%。1-9月,全縣政府性基金預(yù)算支出完成230316萬元,，完成年初預(yù)算的43.6%,。
（二）收入預(yù)算調(diào)整
根據(jù)1-9月份全縣政府性基金預(yù)算收入的執(zhí)行情況、土地出讓進(jìn)度及地方政府專項債券情況,，結(jié)合上級補助收入到位情況,，擬對全縣政府性基金預(yù)算收入作如下調(diào)整：
全縣政府性基金預(yù)算收入具體調(diào)整如下：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入由478233萬元調(diào)整為431818萬元，主要原因為國有土地出讓收入調(diào)減46415萬元,；
（2）城建配套費收入由10400萬元調(diào)整為7000萬元,，調(diào)減3400萬元；
（3）彩票公益金由1400萬元調(diào)整為2000萬元,，調(diào)增600萬元,；
（4）污水處理費收入由5000萬元調(diào)整為10500萬元，調(diào)增5500萬元,；
（5）其他政府性基金收入由2200萬元調(diào)整為100萬元,，調(diào)減2100萬元。
轉(zhuǎn)移性收入具體調(diào)整如下：
（1）上級補助收入由1000萬元調(diào)整為7000萬元,，調(diào)增6000萬元,；
（2）調(diào)入資金由10593萬元調(diào)整為13000萬元，調(diào)增2407萬元,；
（3）根據(jù)決算數(shù),，上年結(jié)轉(zhuǎn)由40615萬元調(diào)整為40197萬元，調(diào)減418萬元,；地方政府新增專項債券收入調(diào)增18000萬元,。
根據(jù)上述調(diào)整后，全縣政府性基金預(yù)算收入451548萬元,，加上上級補助收入7000萬元,、調(diào)入資金13000萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入55000萬元,、地方政府新增專項債券收入18000萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)40197萬元等轉(zhuǎn)移性收入133197萬元后，2023年全縣政府性基金預(yù)算總收入由604571萬元調(diào)整為584745萬元,。
（三）支出預(yù)算調(diào)整
根據(jù)相關(guān)單位全年收支增減情況,，按照基金預(yù)算“以收定支”原則、地方政府專項債券情況及各單位實際的資金使用需求,，擬對全縣政府性基金預(yù)算支出作如下調(diào)整：
擬將全縣2023年政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的527861萬元調(diào)整為497539萬元,，加上上解支出500萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸支出55000萬元、調(diào)出資金13000萬元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年18706萬元等轉(zhuǎn)移性支出87206萬元,，2023年全縣政府性基金預(yù)算總支出由604571萬元調(diào)整為584745萬元。收支相抵,，全縣政府性基金預(yù)算收支保持平衡,。
全縣政府性基金預(yù)算具體支出項目調(diào)整如下：
（1）調(diào)減城鄉(xiāng)社區(qū)支出53403萬元，其中：調(diào)增泉水變邊坡治理工程2983萬元,、中心糧庫二期工程2700萬元,、購房補貼政策1500萬元、老圖書館等項目土地出讓相關(guān)經(jīng)費816萬元,、增開動車班次補助500萬元,、耕地保護(hù)資金66萬元、居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)和管理經(jīng)費348萬元,、園區(qū)事業(yè)支出1500萬元,、“膠改金”補助資金300萬元、殯儀館提升改造工程162萬元,、非機動車充電樁工程169萬元,、歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)補助129萬元、河湖庫塘清淤700萬元,、小流域治理工程425萬元,、安全鑒定及規(guī)劃勘測等47萬元、規(guī)劃專項經(jīng)費349萬元,、自然資源出讓前期費用190萬元,、自然資源調(diào)查和確權(quán)60萬元、土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查30萬元,、國土資源執(zhí)法監(jiān)察辦案專項經(jīng)費29萬元,、測繪與地理信息25萬元、辛嶺老茶廠公租房建設(shè)項目3000萬元,、公益林森林生態(tài)效益補償項目366萬元,、村級運轉(zhuǎn)及農(nóng)村生活垃圾400萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費財政補助4915萬元,、軌道交通債券還本2381萬元、地方支持寧波大學(xué)發(fā)展專項經(jīng)費500萬元,、全域土地綜合整治項目資本金300萬元,、金土工程270萬元、路燈管理費45萬元,、污水處理費5500萬元,；調(diào)減春節(jié)慰問金1975萬元、城鄉(xiāng)客運一體化改造補助500萬元、農(nóng)貿(mào)市場改造提升補助資金35萬元,、南門大橋改建工程186萬元,、千庫保安500萬元、農(nóng)村生活污水治理提升工程1000萬元,、村宅基地及住房確權(quán)登記發(fā)證1017萬元,、土地開發(fā)整理項目3000萬元、農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾項目2000萬元,、農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)扶持400萬元,、一事一議財政獎補項目495萬元、化債資金32500萬元,、土地收儲及棚改項目20000萬元,、出讓金收益返還5000萬元、西店鎮(zhèn)成本返還及項目調(diào)減15500萬元,。
（2）調(diào)增其他支出17720萬元,，其中：調(diào)增專項債券安排的支出18000萬元、生態(tài)墓地建設(shè)及殯葬惠民政策補助60萬元,、困難家庭“興華善居”幫扶項目40萬元,；調(diào)減養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)補助380萬元。
（3）調(diào)減債務(wù)付息及發(fā)行費用支出569萬元,，其中：調(diào)增土地儲備專項債券發(fā)行費用1萬元,；調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出570萬元。
調(diào)整后,，全縣政府性基金預(yù)算收支保持平衡,。
三、社?；痤A(yù)算調(diào)整方案
1-9月,，全縣社會保險基金預(yù)算收入完成96630萬元，完成年初預(yù)算的70.6%,，支出完成104497萬元,，完成年初預(yù)算的75.8%。擬將2023年全縣社會保險基金收入由年初預(yù)算的136831萬元調(diào)整為145445萬元,，調(diào)增8614萬元,；社會保險基金支出由年初預(yù)算的137926萬元調(diào)整為137296萬元,調(diào)減630萬元，收支相抵,，預(yù)計社會保險基金當(dāng)年結(jié)余8149萬元,，加上上年末累計結(jié)余46865萬元，預(yù)計全縣社會保險基金年末累計結(jié)余55014萬元,。
具體調(diào)整情況如下：
失業(yè)保險基金：基金收入由年初預(yù)算的9667萬元調(diào)整為9150萬元,，調(diào)減517萬元,，原因是繳費基數(shù)未按預(yù)計上調(diào)；基金支出由年初預(yù)算的13521萬元調(diào)整為9950萬元,，調(diào)減3571萬元,，原因是穩(wěn)崗返還政策不再執(zhí)行。收支相抵,，調(diào)整后預(yù)計基金當(dāng)年結(jié)余為-800萬元,，年末累計結(jié)余9846萬元。
1,、工傷保險基金：基金收入不作調(diào)整,，仍為年初預(yù)算的9358萬元；基金支出由年初預(yù)算的10501萬元調(diào)整為11173萬元,，調(diào)增672萬元,，原因是工亡人數(shù)增加。收支相抵,，調(diào)整后預(yù)計基金當(dāng)年結(jié)余為-1815萬元,，年末累計結(jié)余2660萬元。
2,、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金：基金收入由年初預(yù)算的45954萬元調(diào)整為55085萬元,，調(diào)增9131萬元，原因是被征地人員一次性籌資劃入資金,；基金支出由年初預(yù)算的43184萬元調(diào)整為45453萬元,，調(diào)增2269萬元，原因是待遇調(diào)整以及喪葬費增加,。收支相抵,，調(diào)整后預(yù)計基金當(dāng)年結(jié)余為9632萬元，年末累計結(jié)余28563萬元,。
根據(jù)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支結(jié)余情況分析與測算,，本次不作調(diào)整。
四,、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整方案
（一）收入預(yù)算調(diào)整
2023年經(jīng)合并重組后共有33家國有企業(yè)納入經(jīng)營收入范圍,，其中盈利企業(yè)3家，總凈利潤為489萬元,，國有資本收益按照凈利潤的30%收繳,，收繳資本經(jīng)營收益147萬元。此外,，寧?？h寧泰資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司、寧海保安服務(wù)有限公司,、寧?？h土林地資源抵押融資擔(dān)保有限公司和寧海縣應(yīng)急管理研究中心往年資本經(jīng)營收益補繳462萬元繳入國有資本經(jīng)營預(yù)算,。因此將國有資本經(jīng)營預(yù)算收入由年初預(yù)算的150萬元調(diào)整為609萬元,，加上上級補助收入11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬,，2023年總收入為629萬元,。
（二）支出預(yù)算調(diào)整
2023年，將國有資本經(jīng)營實際收益609萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排,，其中30%計183萬元用于充實社保風(fēng)險基金,。上級補助支出20萬元用于安排國有企業(yè)退休人員社會化管理補助，2023年總支出為629萬元,。
收支相抵,，2023年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
五,、政府債務(wù)管理情況
2023年,，經(jīng)財政部核定，市人大常委會批準(zhǔn),，寧波市下達(dá)我縣2023年的政府債務(wù)限額為2243000萬元（其中一般債務(wù)限額1143000萬元,、專項債務(wù)限額1100000萬元）。根據(jù)市級統(tǒng)一部署,，轉(zhuǎn)貸我縣置換到期再融資一般債券45875萬元,，專項債券55000萬元。
年初全縣政府債務(wù)余額2184410萬元（其中一般債務(wù)余額1135410萬元,，專項債務(wù)余額1049000萬元）,。2023年，市級轉(zhuǎn)貸我縣新增債券23000萬元,，其中一般債券5000萬元,，專項債券18000萬元，2023年底全縣政府債務(wù)余額為2207410萬元,，融資成本為3.38%,，按債務(wù)類別分為一般債務(wù)1140410萬元，專項債務(wù)1067000萬元,，均控制在債務(wù)限額內(nèi),。
附件.xlsx分享到